Description de la mission

Le département OFM (Operation and Fund Management), qui regroupe une quarantaine de personnes, comprend une équipe en charge du suivi des fonds d’investissement et de l’exécution des opérations d’investissements.

Elle est composée de 3 équipes distinctes suivant les stratégies : l’OFM Venture & Growth, L’OFM Private Funds, l’OFM Debt.

Durée du contrat : CDI

Lieu du contrat : 117 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

Missions principales du poste :

• Suivi de la vie du fonds, de sa constitution à sa liquidation ;
• Suivi de la trésorerie des fonds, avec gestion des opérations des appels de fonds et des distributions aux investisseurs;
• Edition et contrôle des clôtures comptables ;
• Valorisation des fonds d’investissements et des participations en portefeuille ;
• Production des reportings et réponses aux demandes des investisseurs;
• Calcul et suivi des quotas d’investissements ;
• Procédures KYC (dossiers d'investissements et souscriptions des investisseurs)
• Suivi des souscription lors des closings de fonds
• Saisie et suivi des flux dans notre outils de suivi de positions eFront.

Connaissances requises:

• Pack Office et plus particulièrement Microsoft Excel
• eFront
• SAP Business Objects ou logiciels équivalents
• Comptabilité et finance

Savoir-faire et savoir-être:

• Maîtrise des techniques d’expression orale et écrite, qualités rédactionnelles,
• Maîtrise courante de la langue anglaise,
• Autonomie, fiabilité,
• Diplomatie,
• Ordre, méthode et organisation et gestion des priorités (respect des délais),
• Rigueur,
• Discrétion,
• Capacité d’écoute, sens du relationnel,
• Prise d’initiative, pro activité,
• Travail en équipe,
• Capacité à travailler dans l’urgence, gestion du stress, capacité d’anticipation,
• Ponctualité.

Idinvest Partners garantit l’égalité de traitement des candidats et de ses collaborateurs, quel que soit leur origine sociale et ethnique, âge, lieu de naissance, sexe, religion, écoles, éventuel handicap, etc. Notre entreprise s’engage à assurer l’égalité des chances que ce soit pour le recrutement de nos futurs collaborateurs, leur évolution professionnelle, leur rémunération etc